本站音信，10月10日，中银证券中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0206元，累计净值为1.0206元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.32%，近6个月高潮0.75%，近1年高潮2.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比117.77%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复2.04%。

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