本站讯息，11月5日，华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式最新单元净值为1.0499元，累计净值为1.0499元，较前一往返日上升0.0%。历史数据透露该基金近1个月上升0.13%，近3个月上升0.29%，近6个月上升0.88%，近1年上升2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲演4.99%。

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