证券代码：000401        证券简称：冀东水泥            公告编号：2024-050 债券代码：127025        证券简称：冀东转债                唐山冀东水泥股份有限公司   公司及董事会合座成员保证信息流露的本色真确、准确、完好意思，莫得漏洞纪录、 误导性通告或要紧遗漏。    相等教唆： 往曩昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱继 续低于当期转股价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条件。    一、可更动公司债券刊行上市大概    （一）可更动公司债券刊行情况    经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，唐山冀东水泥股份有 限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 5 日公竖立行了 2,820.00 万张 可更动公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 282,000.00 万元，期限六 年。    （二）可更动公司债券上市情况    经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文答允，公司 282,000.00 万元 可更动公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌往来，债券简称“冀 东转债”，债券代码“127025”。    （三）可更动公司债券转股期限    本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2020 年 11 月 11 日）满六 个月后的第一个往曩昔（2021 年 5 月 11 日）起至债券到期日（2026 年 11 月 4 日，如遇节沐日，向后顺延）止。    （四）可更动公司债券转股价钱调治情况    把柄磋议规定和《召募诠释书》的商定，“冀东转债”运行转股价钱 为 15.78 元/股。 年度利润分派预案》         ：公司以 2020 年末总股本 1,347,522,914 股为基数， 每 10 股派发现款红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增老本。 把柄公司可更动公司债券转股价钱调治的磋议条件，公司调治了“冀东转 债”转股价钱，具体调治如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，即调 整后的转股价钱为 15.28 元/股。调治后的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日                                           （除 权除息日）起见效。详见公司《对于可转债转股价钱调治的公告》                             （2021-054）    经中国证券监督处分委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸 收并吞金隅冀东水泥（唐山）有限包袱公司并召募配套资金的批复》（证 监许可[2021]3461 号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开 刊行东谈主民币日常股股票 1,065,988,043 股，每股刊行价钱为东谈主民币 12.78 元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券往来所上市。把柄公司 可更动公司债券转股价钱调治的磋议条件，公司调治了“冀东转债”转股 价钱，   具体调治如下：以刊行前公司总股本 1,413,653,151 股为策画基准， 策画如下：     P0 为调治前转股价 15.28 元/股，                         A 为增发新股价 12.78 元/股， k 为增发新股率 0.754066（即：1,065,988,043 股/1,413,653,151 股）。 P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21 元/股。调治后的 转股价钱自 2021 年 12 月 16 日起见效。详见公司《对于可转债转股价钱 调治的公告》      （2021-151）    经中国证券监督处分委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸 收并吞金隅冀东水泥（唐山）有限包袱公司并召募配套资金的批复》（证 监许可[2021]3461 号）的核准，公司向 13 名投资者共计非公竖立行东谈主民 币日常股股票 178,571,428 股，每股刊行价钱为东谈主民币 11.20 元，新增股 份已于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券往来所上市。把柄公司可更动公司债 券转股价钱调治的磋议条件，公司调治了“冀东转债”转股价钱，具体调 整如下：以刊行前公司总股本 2,479,641,399 股为策画基准，策画如下： P0 为调治前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发 新 股 率 0.072015 （ 即 ： 178,571,428 股 /2,479,641,399 股 ）。 P1= （14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01 元/股。调治后的转 股价钱自 2022 年 1 月 14 日起见效。详见公司《对于可转债转股价钱调治 的公告》（2022-009） 年度利润分派预案》：公司以分派决策实施时股权登记日的股本总和为基 数，每 10 股拟派发现款红利 7.50 元（含税）                          ，不送红股，不以公积金转 增老本。把柄公司可更动公司债券转股价钱调治的磋议条件，公司调治了 “冀东转债”转股价钱，具体调治如下：P1＝P0-D=14.01-0.75=13.26 元/ 股，即调治后的转股价钱为 13.26 元/股。调治后的转股价钱自 2022 年 5 月 27 日（除权除息日）起见效。详见公司《对于可转债转股价钱调治的 公告》   （2022-033） 年度利润分派预案》：公司以分派决策实施时股权登记日的总股数剔除 税），不送红股，不以公积金转增老本。把柄公司可更动公司债券转股价 派头整的磋议条件，公司调治了“冀东转债”转股价钱，具体调治如下： P1＝P0-D=13.26 元/股-0.15 元/股=13.11 元/股，即调治后的转股价钱为 效。详见公司《对于可转债转股价钱调治的公告》                      （2023-031）    二、可转债转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可更动公司债券存续时期，当公司股票在职意相连三十 个往曩昔中至少有十五个往曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公 司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可 实施。鼓吹大会进行表决时，捏有本次刊行的可更动公司债券的鼓吹应当 躲避。修正后的转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往曩昔公 司股票往来均价和前一往曩昔均价之间的较高者。   若在前述三十个往曩昔内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱 调治日前的往曩昔按调治前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调治日 及之后的往曩昔按调治后的转股价钱和收盘价策画。   （二）修正规范   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息披 露报刊及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记 日及暂停转股时期。从股权登记日后的第一个往曩昔（即转股价钱修正日）， 脱手规复转股苦求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申 请日或之后，更动股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱 执行。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释   本次触发转股价钱修正条件的时期从 2024 年 8 月 1 日起，竣事 2024 年 8 月 14 日，公司股票已有 10 个往曩昔的收盘价钱低于当期转股价钱 不息低于当期转股价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条件。   把柄深圳证券往来所《上市公司自律监管携带第 15 号——可更动公 司债券》磋议规定，后续若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募诠释 书的商定实时履行后续审议规范和信息流露义务。若公司后续未履行审议 规范及信息流露，则视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“冀东转债”的其他磋议本色，请查阅公司于 2020 年 11 月 3 日在巨潮资讯网上流露的《公竖立行可更动公司债券召募诠释 书》全文。   特此公告。                      唐山冀东水泥股份有限公司董事会

日期融资变动融资余额8月9日-77.32万8042.03万8月8日636.03万8119.35万8月7日-548.16万7483.32万8月6日56.00万8031.48万8月5日225.89万7975.48万开云官网登录入口kaiyun官网